9月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0604
2024-09-27本站音问，9月23日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.6763元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.73%，近1年飞腾3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职技术
9月23日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0691，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0691元，累计净值为1.2581元，较前一往曩昔高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基
9月23日基金净值：建信鑫悦90天出动中短债A最新净值1.1118
2024-09-27本站音信，9月23日，建信鑫悦90天出动中短债A最新单元净值为1.1118元，累计净值为1.1118元，较前一往已往飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.54%，近1年飞腾3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信鑫悦90天出动中短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021年
9月23日基金净值：祥瑞中证新动力汽车产业ETF最新净值1.1999，跌0.46%
2024-09-27本站讯息，9月23日，祥瑞中证新动力汽车产业ETF最新单元净值为1.1999元，累计净值为1.1999元，较前一交游日着落0.46%。历史数据裸露该基金近1个月上升2.28%，近3个月着落11.71%，近6个月着落18.93%，近1年着落30.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中证新动力汽车产业ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比99.27%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钱晶，钱晶于
9月23日基金净值：兴全可转债搀和最新净值0.949，跌0.04%
2024-09-27本站音书，9月23日，兴全可转债搀和最新单元净值为0.949元，累计净值为3.991元，较前一交游日下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月下降0.97%，近3个月下降7.13%，近6个月下降4.93%，近1年下降9.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀和为搀和型-偏债基金，确认最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日起任
9月23日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0821，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0821元，累计净值为1.1571元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾1.45%，近6个月飞腾2.71%，近1年飞腾4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于2020年7
9月23日基金净值：易方达新丝路纯真成就羼杂最新净值1.525，跌0.13%
2024-09-27本站音问，9月23日，易方达新丝路纯真成就羼杂最新单元净值为1.525元，累计净值为1.525元，较前一交游日着落0.13%。历史数据清爽该基金近1个月高涨1.87%，近3个月着落8.9%，近6个月着落8.79%，近1年着落16.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路纯真成就羼杂为羼杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报清爽，该基金钞票成就：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌、王司
9月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0465，涨0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.3025元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0529，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.0529元，较前一往将来上升0.01%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.02%，近1年上升2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
9月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1354，涨0.04%
2024-09-27本站音问，9月23日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1354元，累计净值为1.1694元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日