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9月30日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0096,跌0.07%

发布日期:2024-10-06 13:35    点击次数:85

本站音问,9月30日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0096元,累计净值为1.1636元,较前一交游日下降0.07%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.06%,近3个月上升0.34%,近6个月上升0.98%,近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,亿配资阐发最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理,任职技能累计文书17.68%。

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