华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可聘任回售的第八次教唆性公告
发布日期：2024-12-29 10:33 点击次数：149
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-131 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可聘任回售的第八次教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大约重要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
蹙迫内容教唆：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可养息公司债券。“华海
转债”握有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次满足回售条件而“华海转债”握有东说念主未在上述回售期内报告并奉行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再愚弄回售。
? 风险教唆：可转债握有东说念主聘任回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。戒指当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主聘任回售可能会带来亏蚀，敬请可
转债握有东说念主暖热聘任回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日贯穿 30 个交往日收盘价钱低于公司可养息公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股份有限公司公引诱
行可养息公司债券召募说明书》
（以下简称《召募说明书》）的商定，可转债回售条
款顺利。
现依据《上市公司证券刊行措置主义》
《可养息公司债券措置主义》
《上海证券
交往所股票上市轨则》和《浙江华海药业股份有限公司公引诱行可养息公司债券募
集说明书》等关连章程，就回售关连事项向整体“华海转债”握有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
凭据公司《召募说明书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票纵脱贯穿三十个交往
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的一齐或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发生过
转股价钱调整的情形，则调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱揣摸，调
整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱揣摸。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述贯穿三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交往日起从头
揣摸。
在可转债终末两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件初次满足后可按
上述商定条件愚弄回售权一次；若初次满足回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时
公告的回售报告期内报告并奉行的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债握有东说念主
不成屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
凭据上述当期应计利息的揣摸要领，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
揣摸天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，亿配资算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的联系教唆
“华海转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可养息公司债券。
“华海转债”
握有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告漏洞
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
愚弄回售权的可转债握有东说念主应在回售报告期内，通过上海证券交往所交往系统
进行回售报告，标的为卖出，回售报告经阐发后不成废弃。
若是报告当日未能申评释捷，可于次日陆续报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的关连业务轨则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交往
“华海转债”在回售技艺将不圮绝往，但住手转股。在吞并交往日内，若“华
海转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可养息公司债券通顺面值总数少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将不圮绝往，待回售期实现后，公司将闪现联系公告，在公告三个交往日
后“华海转债”将住手交往。
四、洽商样貌
洽商部门：证券措置部
洽商电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二十五日