重庆建工: 重庆建工对于“建工转债”可采用回售的第九次提醒性公告
发布日期：2024-04-03 23:56 点击次数：128
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-030
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可采用回售的第九次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说
大致紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
进犯内容提醒：
● 回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日
● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日
● 回售期内可转债住手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提醒：投资者采用回售等同于以 100.87 元/张（含当期利
息）卖出抓有的“建工转债”。甘休现在，“建工转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者采用回售可能会带来亏本，敬请投资者留神风
险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股
票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日长入三十个往将来的收盘
价钱低于本公司“公建设行可调节公司债券”（以下简称“建工转债”）
当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末两个计息年度。凭据《重
庆建工集团股份有限公司公建设行可调节公司债券召募讲明书》（以
下简称《召募讲明书》）的商定，“建工转债”的有条件回售要求胜利。
现依据《上市公司证券刊行搞定方针》
《可调节公司债券搞定办
法》《上海证券来回所股票上市规则》和本公司《可调节公司债券募
集讲明书》，就回售关连事项向整体建工转债抓有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）凭据公司《召募讲明书》的章程，有条件回售要求具体如
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下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何
长入三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债抓有
东谈主有权将其抓有的可转债沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
、配股以及
派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的往将来按调理前的
转股价钱和收盘价钱联想，在调理后的往将来按调理后的转股价钱和
收盘价钱联想。
要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘长入三十个往将来’
须从转股价钱调理之后的第一个往将来起再行联想。
终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初次得志后可
按上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条件而可转债抓
有东谈主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并试验回售的，该计息年
度不成再利用回售权，可转债抓有东谈主不成屡次利用部分回售权。”
凭据《召募讲明书》赎回要求的相干内容，当期应计利息的联想
公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
内容日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的联想顺次，恒信宝“建工转债”第五年的票面利
率 3.2%，联想天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月
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元/张。
二、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的提醒
建工转债抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调节公司债券。建
工转债抓有东谈主有权采用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文牍设施
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
利用回售权的可转债抓有东谈主应在回售文牍期内，通过上海证券交
易所来回系统进行回售文牍，场所为卖出，回售文牍经阐述后不成撤
销。要是文牍当日未能文牍胜利，可于次日无间文牍（限文牍期内）
。
（三）回售文牍期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付顺次
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限包袱公司上海分公司的关连业务规则，回售资金的
披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果
和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的来回
建工转债在回售时刻将无间来回，但住手转股。在并吞往将来内，
若建工转债抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调节公司债券运动面值总和少于 3000
万元东谈主民币，可转债仍将无间来回，待回售期杀青后，本公司将露馅
相干公告，在公告三个往将来后建工转债将住手来回。
四、筹办面容
筹办部门：董事会办公室（证券部）
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筹办电话：（023）63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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