平煤股份: 平顶山天安煤业股份有限公司对于“平煤转债”瞻望满足赎回条件的指示性公告
发布日期：2024-06-23 21:47 点击次数：197
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-073
转债代码：113066 转债简称：平煤转债
平顶山天安煤业股份有限公司
对于“平煤转债”瞻望满足赎回条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性
述说粗略首要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完满性承担个别及连带
背负。
蹙迫内容指示：
●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）股票自2024年6月
当期转股价钱的130%（即10.504元/股），若在畴昔贯穿20个来往日内，
公司股票有5个来往日收盘价均不低于当期转股价钱的130%（含130%），
将触发“平煤转债”的有条件赎回条目，届时凭证《平顶山天安煤业股
份有限公司公建树行可弯曲公司债券召募贯通书》（以下简称《召募说
明书》）中有条件赎回条目的关系轨则，公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“平煤转债”。
一、“平煤转债”的基本情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，公
司于 2023 年 3 月 16 日公建树行 2，900 万张可弯曲公司债券，每张面值
券来往所挂牌来往，运行转股价钱为 11.79 元/股，转股期为 2023 年 9
月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第
公司于 2023 年 5 月 24 日涌现《平顶山天安煤业股份有限公司对于
可弯曲债券转股价钱调停的公告》（2023-048），公司因实行 2022 年年
度权利分拨，凭证《召募贯通书》之商定，“平煤转债”的转股价钱由
公司于 2023 年 7 月 25 日涌现《平顶山天安煤业股份有限公司对于
向下修正“平煤转债”转股价钱的公告》（2023-064），当公司股票在
苟且贯穿三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股
价钱的 80%时，凭证《召募贯通书》之商定，经公司九届十次董事会及
元/股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日
起顺利。
公司于 2024 年 5 月 18 日涌现《平顶山天安煤业股份有限公司对于
可弯曲债券转股价钱调停的公告》（2024-056），亿配资公司因实行 2023 年年
度权利分拨，凭证《召募贯通书》之商定，“平煤转债”的转股价钱由
二、可转债赎回条目与瞻望触发情况
（一）《召募贯通书》中的有条件赎回条目
凭证公司《召募贯通书》关系条目的轨则，在本次刊行的可弯曲公
司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
弯曲公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个来往日中至少有
十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可弯曲公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可弯曲公司债券捏有东谈主捏有的可弯曲公司债券票
面总金额；
i：指可弯曲公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容
日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价
立场整日前的来往日按调停前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱调停
日及之后的来往日按调停后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
易日的收盘价不低于“平煤转债”当期转股价钱的 130%（即 10.504 元
/股），若在畴昔贯穿 20 个来往日内，公司股票有 5 个来往日收盘价均
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发“平煤转债”的有条件
赎回条目。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一皆或部分未转股的“平煤转债”。
三、风险指示
公司将凭证《上海证券来往所股票上市执法》《可弯曲公司债券
处治主意》和《召募贯通书》的关系轨则，于触发可转债赎回条目后
细则本次是否赎回“平煤转债”，并实时实践信息涌现义务。敬请广
大投资者扫视了解可转债赎回条目偏执潜在影响，并柔和公司后续公
告，巩固投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会