念念创医惠: 对于”念念创转债“赎回扩充的第一次指示性公告
发布日期：2024-11-07 08:59 点击次数：138
证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-123
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”赎回扩充的第一次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性证明注解或紧要遗漏。
终点指示：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性惩处要求的，不行将所握“念念创转债”转移为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，终点提醒“念念创转债”握有东谈主精通在限
期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者精通投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现浪漫相接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可转移债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条
件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，连结
当前市集及公司本身情况，经过笼统计议，公司董事会欢跃公司哄骗“念念创转
债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同原理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）欢跃
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可转移公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81，700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所欢跃，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
往返，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日起满六个月后第一个往返
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债脱手转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已扩充
完毕，凭据《召募证明书》的关联章程，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
调养为 8.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起告成。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《对于调养可转移公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激勉规划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并窜改的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
凭据《召募证明书》的关联章程，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网清楚的《对于本次戒指性股票回购刊出调养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激勉规划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并窜改的议案》，
欢跃回购刊出激勉对象握有的部分戒指性股票共计 2，362，400 股。鉴于公司于
关联章程，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起告成。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网清楚的《对于本次戒指性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往畴昔的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓励大会，以终点有筹备审议通过了《对于董事会提出向下修正可转移公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证明书》的章程全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的关联章程及公司 2023 年第二次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，恒信宝修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网清楚的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往畴昔的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓励大会，以终点有筹备审议通过了《对于董事会提出向下修正可转移公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证明书》的章程全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的关联章程及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网清楚的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与戒指性股票激勉规划部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并窜改〈公司王法〉的议案》，
欢跃回购刊出激勉对象握有的尚未拆除限售的剩余一起戒指性股票共计
宜，凭据《召募证明书》的关联章程，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养
为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起告成。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网清楚的《对于本次戒指性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往畴昔的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓励大会，以终点有筹备审议通过了《对于董事会提出向下修正可转移公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募证明书》的章程全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱相关的一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募证明书》的关联章程及公司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网清楚的《对于向下修正可转移公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募证明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往畴昔
按调养前的转股价钱和收盘价钱筹备，调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收
盘价钱筹备。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现浪漫相接三十
个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已昂然公司股票在职意连
续三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的章程，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。筹备经由如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的骨子日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“念念创转债”握有东谈主。
（三）赎回体式实时间安排
债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问姿色
盘问部门：董事会办公室
盘问地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
策划电话：0571-28818665
策划邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件昂然
前的六个月内往返“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件昂然前 6 个月内，公司握股百分
之五以上鼓励、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往返“念念创转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东谈主在讲述前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；祛除往畴昔内屡次讲述转股的，将合并筹备转股数目。可转债
握有东谈主肯求转移成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转移为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
讲述后次一往畴昔上市指点，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转移公司债券的法律主见；
债的核查主见。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会