卡倍亿: 对于提前赎回“卡倍转02”暨行将罢手来往的进攻指示性公告

证券代码：300863     证券简称：卡倍亿      公告编号：2025-012 债券代码：123238     债券简称：卡倍转02               宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司        对于提前赎回“卡倍转02”暨行将罢手来往的                   进攻指示性公告     本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容竟然、准确、齐全，莫得虚  假纪录、误导性论说或紧要遗漏。   进攻内容指示： “Z倍转02”；2025年1月9日收市后“卡倍转02”将罢手来往。 行转股，2025年1月14日收市后，未现实转股的“卡倍转02”将罢手转股，剩余 可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对 蚀本。适度2025年1月9日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎回日暨停 止转股日）仅剩3个往翌日。 板股票适宜性责罚要求的，不成将所抓“卡倍转02”诊治为股票，特提醒投资者 关心不成转股的风险。   相当指示 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准； 来往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“卡倍转02”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票适宜性责罚要求的，不成将所抓“卡倍转02”诊治为股票，特提醒投资者 关心不成转股的风险。    风险指示：   因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今商场价钱存在较大各异，相当提醒抓 有东说念主注重在期限内转股。若是投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成 转股，可能面对蚀本，敬请投资者注重投资风险。   宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公 司股票已满足贯串三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于公司“卡倍 转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证公司 《向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。荟萃当今商场情况及公司本身情况综 合辩论，公司董事会本旨期骗“卡倍转02”的提前赎回权柄。现将“卡倍转02”赎 回的关连事项公告如下：   一、“卡倍转02”赎回情况玄虚      （一）刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会《对于本旨宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司向不 特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公 司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和    经深圳证券来往所本旨，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来往所挂牌 上市来往，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限 自2024年7月17日至2030年1月10日止。      （二）转股价钱调整情况 次会议和2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会建议向下修正可诊治 债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，恒信宝 审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”的转股价 格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28日起生 效。 案 》 ， 2023 年年 度 权益 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权益 分配 股 权登记 日 的总 股 本 本钱公积金向合座鼓吹每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息日 （2024年6月6日）起由41.43元/股调整为29.24元/股。 《对于公司2022年限度性股票引发经营第二个包摄期包摄条件建树的议案》，本次 第二类限度性股票第二个包摄期合适包摄条件的引发对象统统11东说念主，央求包摄的限 制性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记责任。凭证 《召募讲明书》的关联商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由29.24 元/股调整为29.25元/股。      （三）“卡倍转02”有条件赎回条件    公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：   （1）转股期内，若是公司股票贯串三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。   当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日按 调整前的转股价钱和收盘价钱估量，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价 格估量。   自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已满足贯串三十个往翌日 中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证《召募讲明书》商定，已触发“卡倍 转02”有条件赎回条件。    二、赎回现实安排   （一）赎回价钱过火战胜依据   凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为   当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指以前票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回 日（2025年1月15日）止的本色日期天数（算头不算尾）。此外，凭证《召募讲明 书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期 间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个责任日，顺宽限间不另付息）。   每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别抓有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的合座“卡 倍转02”抓有东说念主。   （三）赎回次序实时分安排 公告，见告“卡倍转02”抓有东说念主本次赎回的关连事项； 日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”抓有东说念主。本次 提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。 转02”抓有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直 划入“卡倍转02”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问样子   研究部门：公司董事会办公室   研究电话：0574-65106655   研究邮箱：stock@nbkbe.com   三、其他需讲明的事项 进行转股呈报，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在呈报前盘问开户证券公司。 小单元为一股；吞并往翌日内屡次呈报转股的，将合并估量转股数目。可转债 抓有东说念主央求诊治成的股份须是一股的整数倍，转股时不及诊治为一股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联划定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个往翌日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 股呈报后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   四、备查文献 查倡导； 见书。  特此公告。                      宁波卡倍亿电气时刻股份有限公司                                  董 事 会

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