国光股份: 对于提前赎归国光转债的第四次辅导性公告
发布日期：2024-06-23 21:11 点击次数：55
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-079 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
对于提前赎回“国光转债”的第四次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的竟然、准确和完好，莫得误差
记录、误导性述说或要紧遗漏。
迫切辅导：
定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日
（1）本次可调理公司债券赎回价钱可能与“国光转债”住手交游和转股前的市
场价钱存在较大互异，卓著提醒握有东谈主在意在限期内转股（转股价钱：12.31 元/股）
或卖出，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资耗损。
（2）本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。握有东谈主握有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前清除
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五
届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《对于提前赎回“国光转债”的议案》，
因公司可调理公司债券触发《四川国光农化股份有限公司公设立行可调理公司债券募
集阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中商定的有条件赎回要求，董事会得意
期骗“国光转债”的提前赎回权力。现将“国光转债”赎回关连事项公告如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所得意，公
司 32，000 万元（每张面值 100 元，刊行总数 32，000 万元）可调理公司债券于 2020
年 8 月 19 日起在深交所上市交游，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。
（二）可调理公司债券转股时间
把柄公司《召募阐发书》的商定，公司可调理公司债券的转股时间为：2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺
延时间付息款项不另计息）。
（三）开动转股价钱
本次刊行的可调理公司债券的开动转股价钱为 13.70 元/股。
（四）转股价钱养息情况
把柄中国证监会、深交所对于可调理公司债券的关连规矩及《召募阐发书》刊行
要求的商定，终结当今公司觉得养息了八次转股价钱，最近一次养息后，
“国光转债”
的转股价钱为 12.31 元/股（具体养息情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信
息浮现媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“国光
转债”的公告》）。
二、可调理公司债券有条件赎回条件
（一）可调理公司债券有条件赎回要求
把柄《召募阐发书》，“国光转债”有条件赎回要求的关连商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调理公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的可调理
公司债券票面总金额；i 为可调理公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的
交游日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的交游日按养息
后的转股价钱和收盘价计较。
（二）本次可调理公司债触发有条件赎回情况
自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日，恒信宝公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 16.33 元/股、16.00
元/股，具体阐发详见以下“注”中的关连内容），一经触发“国光转债”的有条件
赎回要求。
【注：公司因现实 2023 年度权益分拨，自 2024 年 5 月 29 日起，转股价钱由 12.56
元/股养息为 12.31 元/股，相应地，在 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日的 15
个交游日内，有 3 个交游日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（即
三、本次可调理公司债券赎回的具体安排
（一）赎回价钱卓著细则依据
把柄公司《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为 101.43
元/张（含息、含税）（（具体计较过程详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息
浮现媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“国光转
债”的公告》）。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 7 月 5 日（赎回登记日）收市后在中登深圳分公司登记
在册的“国光转债”的沿途握有东谈主。
（三）赎回步地实时候安排
握有东谈主本次赎回的关连事项。
（2024 年 7 月 5 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“国光转债”。
本次提前赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。
司债券托管券商径直划入“国光转债”握有东谈主的资金账户。
回服从公告和可调理公司债券摘牌公告。
（四）商量方式：
筹谋地址：四川省成王人市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
筹谋东谈主：李超、向莹壑
电子邮件：dsh@scggic.com
筹谋电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
四、其他需阐发的事项
的关连规矩，通过深交所交游系统以报盘方式进行。转股的具体操作经由提出握有东谈主
在呈文前商量开户证券公司。
最小单元为 1 股；消灭交游日内屡次呈文转股的，将合并计较转股数目（转股数目=
可调理公司债券握有东谈主肯求转股的可调理公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可调理公司债券握有东谈主肯求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理为 1 股的
可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连规矩，在可调理公司债券握有
东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券票面余额卓著所对
应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
调理公司债券数额的，按其实质领有的数额进行转股。
间内打消转股肯求。调理后的股票可于转股后的次一交游日上市交游。
条件肯求转股。
五、风险辅导
（一）本次可调理公司债券赎回价钱可能与“国光转债”住手交游和转股前的市
场价钱存在较大互异，卓著提醒握有东谈主在意在限期内转股（转股价钱：12.31 元/股）
或卖出，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资耗损。
（二）本次赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。握有东谈主握有的“国光转
债”存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前清除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
敬请强劲投资者详备了解可调理公司债券关连规矩，在意投资风险。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会