利亚德: 对于利德转债赎回试验的第五次辅导性公告
发布日期：2024-12-29 10:40 点击次数：125
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-103
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的真确、准确和完竣，莫得乌有
纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
超过辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主堤防在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前废除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性科罚要求的，不成将所捏“利德转债”退换为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大相反，超过提醒“利德转债”捏有东说念主堤防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者堤防投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在贯串30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公成就行可退换公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过
轮廓议论，公司董事会愉快公司哄骗“利德转债”的提前赎回职权。同期，董
事会授权公司科罚层崇敬后续“利德转债”赎回的一齐关系事宜。现将“利德
转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可退换公司债券的基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鞭策毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文愉快，公司80，000.00万元可退换公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，天宇优配债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可退换公司债券转股情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等关系限定和《召募证明书》
的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱疗养情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等关系限定和《召募证明书》
的联系商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
笔据公司2019年度鞭策大会决议，公司试验了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股疗养为6.98元/股，疗养后的转股价钱于2020年
露平台露出的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-033）。
笔据公司2020年度鞭策大会决议，公司试验了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股疗养为6.96元/股，疗养后的转股价钱于2021年
露平台露出的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-059）。
笔据公司2021年度鞭策大会决议，公司试验了2021年年度利润分派决策，恒信宝
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股疗养为6.91元/股，疗养后的转股价钱于2022年
露平台露出的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-034）。
笔据公司2022年度鞭策大会决议，公司试验了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股疗养为6.87元/股，疗养后的转股价钱于2023年
露平台露出的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-038）。
笔据公司2024年第二次临时鞭策大会决议选取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日胜仗。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息露出平台露出的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
笔据公司2023年度鞭策大会决议，公司试验了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股疗养为5.38元/股，疗养后的转股价钱于2024年
露平台露出的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-042）。
笔据公司2024年第四次临时鞭策大会决议选取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日胜仗。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息露出平台露出的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募证明书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯串三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱缠绵。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在贯串30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募证明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及阐明依据
笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。缠绵经过如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”捏有东说念主。
（三）赎回次第实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商平直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。
（四）接头面貌
接头部门：公司证券部
接头地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
揣测电话：010-62888888
揣测邮箱：leyard2010@leyard.com
四、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件得志
前的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初捏有4，291张“利德转债”，工夫悉数卖出4，291张“利德转债”，
期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子界限东说念主、控股鞭策、捏股
百分之五以上鞭策、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股讲述。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在讲述前接头开户证券公司。
小单元为1股；兼并交游日内屡次讲述转股的，将合并缠绵转股数目。可转债捏
有东说念主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期冒昧利息。
讲述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律办法书；
转债的核查办法。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会