天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可调节公司债券募投技俩脱期的公告

                                      新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419      证券简称：天润乳业           公告编号：临 2024-064 债券代码：110097      债券简称：天润转债    新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象      刊行可调节公司债券募投技俩脱期的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性述说 简略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。    新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分辩审议通过了《新 疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可调节公司债券募投技俩脱期 的议案》，快活公司在不更动募投技俩实践主体、实践模样、投资内容、投资总 额的情况下，将募投技俩“年产 20 万吨乳成品加工技俩”的达到预定可使用状况 日历由 2024 年 12 月 31 日脱期至 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：    一、召募资金基本情况    左证中国证券监督处理委员会《对于快活新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                  （证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象刊行可调节公司债券 99，000.00 万元，每张面值 100 元，刊行数目 990.00 万张，按面值刊行。死亡 2024 年 10 月 30 日止，召募资金总和共计东谈主民币 金净额为东谈主民币 979，314，622.64 元。上述召募资金到位情况也曾希格玛管帐师事 务所（特等无为合股）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资呈报》 （希会验字20240027 号）。召募资金到账后一谈存放于公司经董事会批准缔造 的召募资金专项账户内，公司及募投技俩实践主体控股子公司新疆天润生物科技                                                  新疆天润乳业股份有限公司 股份有限公司已与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了召募资金三方监管 条约。      二、募投技俩及使用情况      死亡 2024 年 12 月 20 日，公司向不特定对象刊行可调节公司债券募投技俩 及召募资金使用情况如下：                                                          单元：万元                                             死亡 2024 年 12 月 20 序号        技俩           投资总和          召募资金净额 日召募资金累计干预                                                   金额          总共             113，020.00       97，931.46           63，381.86      注 1：上述召募资金累计干预金额数据未经审计；      注 2：公司本次扣除关联刊行用度后试验召募资金净额为 97，931.46 万元， 与拟干预召募资金总和 99，000.00 万元的差额调减补充流动资金的金额，即试验 召募资金干预用于补充流动资金的金额为 26，701.46 万元。      三、本次募投技俩脱期的情况及原因      （一）募投技俩脱期情况      聚拢现在公司募投项计算打算试验阐扬情况，在召募资金的投资用途及投资边界 不发生变更的情况下，拟对下列募投技俩达到预定可使用状况的本领进行脱期， 具体情况如下：                        原计算打算达到预定可使用状况 脱期后达到预定可使用 序号            技俩                            的日历        状况的日历      （二）募投技俩脱期原因      由于本次召募资金试验到位本领晚于预期，募投技俩莳植主要依靠公司自筹 资金，同期新疆冬季温度较低建筑工地无法施工，导致募投技俩举座莳植程度低 于原计算打算，技俩达到预定可使用状况的日历亦较原计算打算脱期。为保证募投项计算打算                                     新疆天润乳业股份有限公司 实践后果更好地骄贵公司发展条件，公司在充分考虑现时募投技俩实践程度及募 集资金试验使用情况的基础上，为选藏全体股东和公司利益，公司决定将上述募 投技俩达到预定可使用状况的本领脱期至 2025 年 12 月 31 日。   （三）为保险募投技俩如期完成拟领受的措施   公司将安排专职东谈主员讲求跟进募投项计算打算莳植程度，配资网积极合作东谈主力、物力等 资源成就，保险募投项计算打算有序莳植；加强召募资金使用的监督处理，严格限制 募投技俩资本用度，确保召募资金使用的正当灵验。   四、本次募投技俩脱期对公司的影响   本次募投技俩脱期是公司左证技俩实践的试验情况作念出的审慎决定，仅触及 技俩程度的变化，未更动募投项计算打算投资内容、投资总和、实践主体，不会对募 投项计算打算实践变成本体性影响。本次募投技俩脱期不存在更动或变相更动召募资 金用途和毁伤股东利益的情形，不会对公司宽泛磋磨看成变成紧要不利影响，符 合公司始终发展磋磨。公司将严格谨守《上海证券往复所股票上市端正》《上海 证券往复所上市公司自律监管带领第 1 号——轮番运作》《上市公司监管带领第 使用的里面与外部监督，积极激动技俩莳植，确保召募资金使用的正当、灵验。   五、本次募投技俩脱期的审议才智 第十六次会议，分辩审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象 刊行可调节公司债券募投技俩脱期的议案》，快活公司在不更动募投技俩实践主 体、实践模样、投资内容、投资总和的情况下，将募投技俩“年产 20 万吨乳成品 加工技俩”的达到预定可使用状况日历由 2024 年 12 月 31 日脱期至 2025 年 12 月   六、专项观念阐明   （一）监事会观念                              新疆天润乳业股份有限公司   公司监事会合计：公司本次对召募资金投资技俩脱期不存在变相更动召募资 金投向，不存在毁伤公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，允洽中国证监 会、上海证券往复所对于上市公司召募资金处理的关联章程，不会对公司的宽泛 磋磨产生不利影响，允洽公司发展磋磨。综上，监事会快活公司本次召募资金投 资技俩脱期的事项。   （二）保荐机构核查观念   经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司合计：公司本次向不特定对象 刊行可调节公司债券募投技俩脱期的事项也曾公司董事会、监事会审议通过，并 履行了必要的决议才智，允洽《上海证券往复所股票上市端正》《上海证券往复 所上市公司自律监管带领第 1 号——轮番运作》《上市公司监管带领第 2 号—— 上市公司召募资金处理和使用的监管条件》等关联章程。公司本次向不特定对象 刊行可调节公司债券募投技俩脱期是基于公司募投技俩试验情况作出的调解，不 触及召募资金用途和投资边界变化，不存在毁伤公司和股东利益的情形。综上， 保荐东谈主对本次向不特定对象刊行可调节公司债券募投技俩脱期事项无异议。   特此公告。                        新疆天润乳业股份有限公司董事会

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