健友股份: 健友股份对于“健友转债”可聘用回售的第八次提醒性公告
发布日期：2024-06-23 23:09 点击次数：175
股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2024-049
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
对于“健友转债”可聘用回售的第八次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性
述说大略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带
包袱。
要紧内容提醒：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 26 日
? 回售期内“健友转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次欢喜回售要求而“健友转债”合手有东说念主未在上述回售期内请问并实行
回售的，计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不可再掌握
回售权
? 风险提醒：投资者聘用回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
合手有的“健友转债”。戒指当今，“健友转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘用回售可能会带来失掉，敬请投资者胁制风险。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日聚会三十个往翌日的收盘价钱低于本公
司可调遣公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价钱的 70%，且“健友转
债”处于临了两个计息年度。证据《南京健友生化制药股份有限公司公树立行可
调遣公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“健友转债”
的有条件回售要求成效。
现依据《上市公司证券刊行注册措置目的》
《可调遣公司债券措置目的》
《上
海证券走动所股票上市国法》和《召募讲解书》的商定，就回售关联事项向整体
“健友转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售要求及回售价钱
（一）回售要求
证据“健友转债”《召募讲解书》的商定，有条件回售要求为：在本次可转
债临了两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何聚会三十个往翌日低于当期
转股价钱的 70%时，本次可转债合手有东说念主有权将其合手有的本次可转债沿路或部分
以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的往翌日按
诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在诊疗日及之后的往翌日按诊疗后的转股价
格和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，天宇优配则上述“聚会三十个交
易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往翌日起按修正后的转股价钱再行盘算。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊疗日及之后的往翌日按诊疗后的转
股价钱和收盘价钱盘算。
临了两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初度欢喜后可按上述商定
条件掌握回售权一次，若在初度欢喜回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告
的回售请问期内请问并实行回售的，该计息年度不可再掌握回售权。可转债合手有
东说念主不可屡次掌握部分回售权。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的盘算要领，恒信宝“健友转债”第五年（2024 年 4 月 23
日至 2025 年 4 月 22 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 55 天（2024 年 4 月
税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的提醒
“健友转债”合手有东说念主可回售部分或沿路未转股的可调遣公司债券。“健友转
债”合手有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问门径
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
掌握回售权的可转债合手有东说念主应在回售请问期内，通过上海证券走动所走动
系统进行回售请问，标的为卖出，回售请问经证据后不可取销。
淌若请问当日未能请问顺利，可于次日络续请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务国法，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的走动
“健友转债”在回售技巧将络续走动，但住手转股。在合并往翌日内，若“健
友转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券认知面值总和少于 3，000 万元东说念主民
币，可转债仍将络续走动，待回售期终了后，本公司将露馅洽商公告，在公告三
个往翌日后“健友转债”将住手走动。
四、洽商神气
洽商部门：公司证券部
洽商电话：025-86990789
特此公告
南京健友生化制药股份有限公司董事会