英力股份: 对于英力转债赎回奉行的第二次领导性公告
发布日期：2024-06-23 23:02 点击次数：189
证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-059
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
对于“英力转债”赎回奉行的第二次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容真实凿、准确和无缺，莫得
造作纪录、误导性述说或首要遗漏。
十分领导：
为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票得当性惩处要求的，不可将所抓“英力转债”调度为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
“英力转债”，将按照 100.60 元/张的价钱强制赎回，因现在“英力转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“英力转债”抓有东谈主珍惜在限
期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者珍惜投资风
险。
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，安徽英力电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于
“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股），已
触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》，攀附
当前市集及公司本身情况，经过详尽接洽，公司董事会、监事会应许公司应用
“英力转债”的提前赎回权柄。现将“英力转债”赎回的筹谋事项公告如下：
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文应许注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了
行神志遴荐向刊行东谈主在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原股
东消逝优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行。本次发
行由保荐机构（主承销商）以余额包销神志承销，本次刊行认购金额不及
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）应许，公司 34，000.00 万元可
调度公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。
（三）可转债转股期限
左证《深圳证券往来所创业板股票上市国法》等相关规章和公司《召募说
明书》的相关规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年
可转债到期日止，花呗套现即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非往来日，则顺延至下一个往来日）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
本次刊行的“英力转债”的入手转股价钱为 19.24 元/股，不低于召募讲明
书公告日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价。
左证公司《召募讲明书》相关条件及中国证监会对于可转债的筹谋规章：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），支吾转
股价钱进行相应颐养。
格由 19.24 元/股颐养为 15.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日
（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可调度公司债券转股价钱颐养的公
告 》（公告编号：2024-048）。
二、“英力转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲明书》的规章，“英力转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在聚会三十个往来日中至少十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往来日
按颐养前的转股价钱和收盘价野心，颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘
价野心。
（二）触发情况
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往来日
的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79
元/股），已餍足公司股票在职何聚会三十个往来日中至少十五个往来日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的
有条件赎回条件。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“英力转债”赎回
价钱为 100.60 元/张。野心经过如下：当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 7 月 21 日)起至本计息年
度赎回日（2024 年 7 月 19 日）止的履行日期天数为 364 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂抓有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“英力转债”抓有东谈主。
（三）赎回时候实时间安排
债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本
次赎回完成后，“英力转债”将在深交所摘牌。
年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”抓有东谈主资金账户日，届时“英力转债”
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英力转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（五）权略神志
权略部门：公司证券部
权略地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
筹谋电话：0564-8191989
筹谋邮箱：leon_bao@shinyvac.com.cn
四、履行适度东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往来“英力转债”的情况
经公司自查，在本次“英力转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司履行控
制东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩处东谈主员不存在
往来“英力转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈述。具体转股操作薄情债券抓有东谈主在陈述前权略开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次陈述转股的，将合并野心转股数目。可
转债抓有东谈主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的筹谋规章，在可转债抓有东谈主转股当日后
的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应付利息。
陈述后次一往来日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调度公司债券的法律观念书；
回“英力转债”的核查观念。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会